工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌1.22% 请保持关注 环球关注
2023-04-05 07:42:24 来源：金融界基金
【资料图】
金融界基金04月05日讯 工银瑞信中证创新药产业ETF基金03月29日上涨0.48%，现价0.627元，成交446.2万元。当前本基金场外净值为0.6316元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为-36.00%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.72%，近3个月本基金净值下跌1.65%，近6月本基金净值上涨8.41%，近1年本基金净值下跌16.20%，成立以来本基金累计净值为0.6316元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-30.31%。
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